盡管臨近月末，但貨幣市場資金面依然保持寬松。昨天隔夜品種供給量增多，加權利率回落幅度超過30BP，其余短中期回購利率也同步全線回落。全天質押式回購成交4382.46億，比上個交易日增加10.3%。
　　市況顯示，伴隨貨幣市場資金面的好轉，前期政策性銀行的大量頭寸已逐漸在市場上分流，頭寸較前期有明顯的減少，國有商業銀行、股份制銀行，以及各類城商行等機構都轉而成為融出的主力。此外，今天還將進行2011年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（十一期）招投標，投放量在600億，進一步為市場注入了流動性。有關市場人士表示，由于資金的流入和流出總體上仍出于均衡狀態，央行不大可能在今年年底前改變或調整貨幣政策立場，近期資金面有望保持平穩。
　　昨天隔夜資金早盤平開在4.03%，盤中受3.0%低價影響，最終加權利率收盤回落幅度超過30BP，報收在3.72%，成交量小幅增加約120億至2980億。盡管政策性銀行跨月融出量有所收斂，使得早盤跨月資金需求有明顯增加，但是部分股份制銀行資金充裕，資金供需仍能保持平衡。
　　早盤7天資金利率低開在3.2%，使得7天回購加權利率終于跌破4.0%，盤終收在3.99%，因為資金利率的下行，以及個別大型國有商業銀行積極融入7-14天資金，使得成交量大幅增加260億突破千億大關，但是隔夜和7天利差仍然較小，僅在27BP左右。
　　相對7天以內資金利率的走低，14天品種回購利率仍然較高，早盤一度穩定在前加權利率4.74%的水平，隨后有3.98%的低價成交，加權利率才回落至4.68%，降幅僅6BP，成交量維穩在270億左右。
　　長期資金方面，市場成交較為清淡：1個月回購在5.15%附近成交了18億，3個月回購在5.80%附近成交了6億元，1年品種資金在5.25%附近成交了2億元。
　　SHIBOR報價方面，昨天中短期品種帶動1個月品種集體走低，中長期品種橫盤整理。具體的，隔夜大幅下行31.17BP至3.7075%，7天下行5.25BP至3.9833%，14天品種下行3.66BP至4.6892%，1個月下行16.25BP至5.1583%；長期品種波幅在1.5BP左右，3個月報5.6514%，6個月報5.5242%，9個月報5.2496%，1年報5.2482%。